Wirtschaftsplan 2023 der Zentralen Gebäudebewirtschaftung Sprockhövel

Die vorliegende Beschlussvorlage 2022/321 der Zentralen Gebäudebewirtschaftung Sprockhövel betrifft den Entwurf des Wirtschaftsplanes für das Jahr 2023. Der Entwurf wurde dem Betriebsausschuss zur Beratung in den Fraktionen zugeleitet, wobei die Beratung über den Plan in der darauffolgenden Sitzung des Ausschusses am 14. November 2022 vorgesehen ist.

Der Wirtschaftsplan dient der Sicherung der wirtschaftlichen Stabilität, der Rentabilität sowie der Liquidität des Eigenbetriebes. Gemäß der Eigenbetriebsverordnung und der Gemeindeordnung ist die ZGS dazu angehalten, Entgelte und Mieten so festzusetzen, dass die Rechnung ausgeglichen ist. Die Verwaltung weist darauf hin, dass die Ansätze im Erfolgsplan gegenüber dem Vorjahr gestiegen sind. Dies resultiert zum einen aus einer Anpassung der Mieten, die zuvor auf dem Stand von 2019 eingefroren waren, und zum anderen aus dem Wegfall erwarteter Verkaufserlöse aus Vermögensgegenständen wie einer Traglufthalle, die bereits in Vorjahren nicht realisiert werden konnten.

Bei den Nebenkosten wurde aufgrund der unvorhersehbaren Entwicklung der Gas- und Strompreise eine vorsichtige Kalkulation vorgenommen, was jedoch potenzielle Nachzahlungen bei der Abrechnung für das Jahr 2023 nicht ausschließt. Der Vermögens- und Finanzplan berücksichtigt zudem verschobene Maßnahmen aus dem Vorjahr, die aufgrund personeller Engpässe nicht durchgeführt werden konnten. Die Vorgaben zur Beschränkung der Neuverschuldung konnten im Finanzplan eingehalten werden.