Wirtschaftsplan 2015 der Zentralen Gebäudebewirtschaftung Sprockhövel

Die vorliegende Beschlussvorlage 2014/277 der Zentralen Gebäudebewirtschaftung Sprockhövel sieht die Weiterleitung des Entwurfs des Wirtschaftsplanes 2015 an den Betriebsausschuss vor. Ziel ist die Beratung des Entwurfs in den Fraktionen sowie die anschließende Beratung in der nächsten Sitzung des Betriebsausschusses. Der Wirtschaftsplan dient der Sicherung der wirtschaftlichen Stabilität, der Rentabilität und der Liquidität des Eigenbetriebes unter Einhaltung der Eigenbetriebsverordnung, des Handelsrechts und der Vorschriften zur Haushaltswirtschaft.

Gemäß der Gemeindeordnung ist der Finanzbedarf durch spezielle Entgelte zu decken, sodass die Entgelte und Mieten so festgesetzt werden, dass die Rechnungen ausgeglichen sind. Die Verwaltung führt aus, dass die Ansätze im Erfolgsplan aufgrund der Haushaltslage der Stadt sehr gering kalkuliert wurden, um Mieten und Nebenkosten für städtische Räumlichkeiten niedrig zu halten.

Der Vermögens- und Finanzplan basiert unter anderem auf dem Gebäudekataster. Dabei wird die Vorgabe des Betriebsausschusses berücksichtigt, eine Neuverschuldung auf maximal zwei Drittel der Tilgung zu begrenzen, sofern es sich nicht um gesondert zu beschließende Neubaumaßnahmen handelt. Für einen eventuell notwendigen Filter des Nichtschwimmerbeckens im Freibad wurden vorsorglich zusätzliche 100.000 Euro veranschlagt, die über die genannte Regelung hinausgehen. Die Betriebsleitung wird in der Sitzung weitere Erläuterungen zu den einzelnen Positionen geben.