Zustimmung zu einer überplanmäßigen Aufwendung/Auszahlung

Die vorliegende Beschlussvorlage 2018/081 sieht die Zustimmung des Rates zu einer überplanmäßigen Aufwendung in Höhe von 172.079,14 Euro für die Zentrale Gebäudebewirtschaftung Sprockhövel (ZGS) vor. Die Notwendigkeit dieser Mittel ergibt sich aus Nachzahlungen bei den Nebenkosten für städtische Gebäude, einschließlich des Freibades, für das Jahr 2017.

Die Abrechnung der Nebenkosten für das betreffende Jahr weist eine Summe von insgesamt 2.657.692,78 Euro aus, wobei Vorauszahlungen in Höhe von 2.567.646,06 Euro geleistet wurden. Daraus resultiert eine Netto-Nachzahlung von 90.046,72 Euro. Gleichzeitig wurden bei bestimmten Mietobjekten Nebenkostenerstattungen in Höhe von 82.032,42 Euro erzielt, die im städtischen Haushalt vereinnahmt werden. Da die bestehenden Haushaltsansätze für die Deckung der Nachzahlungen nicht ausreichen, wird die Bereitstellung der überplanmäßigen Mittel beantragt.

Die Deckung der erforderlichen Mittel erfolgt durch die bereits erwähnten Erstattungen sowie durch weitere verfügbare Mittel im Deckungskreis. Hierzu zählen unter anderem Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen, Erstattungen aus übrigen Bereichen sowie Erträge aus der Hundesteuer und weiteren ordentlichen Erträgen. Der Sachstand über die Umsetzung ist dem Rat nach Abschluss des Auftrages zu berichten.