Wirtschaftsplan 2022 der Zentralen Gebäudebewirtschaftung Sprockhövel

Die vorliegende Beschlussvorlage 2021/441 betrifft den Entwurf des Wirtschaftsplanes 2022 für die Zentrale Gebäudebewirtschaftung Sprockhövel (ZGS). Der Entwurf soll dem Betriebsausschuss zur Beratung in den Fraktionen zugeleitet werden, wobei die Beratung über den Plan in der darauffolgenden Sitzung des Ausschusses vorgesehen ist.

Der Wirtschaftsplan dient der Sicherung der wirtschaftlichen Stabilität des Eigenbetriebes, insbesondere der Erhaltung der Liquidität und der Gewährleistung einer ausreichenden Rentabilität. Gemäß der Eigenbetriebsverordnung und dem Handelsrecht sowie den Vorschriften zur Haushaltswirtschaft ist die ZGS dazu angehalten, Entgelte und Mieten für erbrachte Leistungen so festzusetzen, dass die Rechnung ausgeglichen ist. Ein Einsatz allgemeiner Deckungsmittel der Gemeinde ist nur dann zulässig, wenn die Aufwendungen nicht durch spezielle Entgelte gedeckt werden können.

Aufgrund der aktuellen Haushaltslage der Stadt wurde die Kalkulation der Ansätze im Erfolgsplan für das kommende Wirtschaftsjahr erneut knapp angesetzt. Ziel dieser Planung ist es, die Mieten sowie die Nebenkosten für städtisch genutzte Räumlichkeiten auf einem niedrigen Niveau zu halten. Der Vermögens- und Finanzplan wurde auf Basis des Gebäudekatasters und unter Berücksichtigung der aktuellen Entwicklungen fortgeschrieben. Der Vermögensplan wurde dabei auf das notwendige Maß beschränkt.