Darlehensaufnahme eines Kredits in Schweizer Franken; hier: Sachstand

Die vorliegende Beschlussvorlage 2009/369 der Zentralen Gebäudebewirtschaftung dient der Information des Betriebsausschusses über den aktuellen Sachstand eines Fremdwährungsdarlehens in Schweizer Franken. Das Darlehen wurde am 30. März 2007 bei der WestLB International über die Sparkasse Sprockhövel aufgenommen, um ein ausgelaufenes Darlehen umzuschulden.

Aufgrund der Entwicklung des Wechselkurses zum 31. Dezember 2008 musste die Zentrale Gebäudebewirtschaftung im Jahresabschluss 2008 einen Währungsverlust in Höhe von 252.610,91 Euro ausweisen. Eine Kündigung des Kredits, die quartalsweise möglich ist, würde zum jetzigen Zeitpunkt dazu führen, dass der rechnerische Buchverlust realisiert wird und eine höhere Restschuld an das Unternehmen zurückgezahlt werden müsste.

Die vorliegenden Daten zeigen für den Zeitraum von Januar bis September 2009 eine Entwicklung der Restschuld in Euro von etwa 2,95 Millionen Euro auf rund 2,72 Millionen Euro. Durch die Kursentwicklung konnte der im Jahresabschluss 2008 verbuchte Verlust bis zum Stichtag im September 2009 um rund 49.000 Euro auf 203.591,14 Euro reduzieren. Die Verwaltung stellt fest, dass eine Kündigung des Kredites aufgrund der aktuellen Wechselkurse und der niedrigen Darlehenszinsen derzeit nicht wirtschaftlich erscheint. Der Betriebsausschuss wird gebeten, den Sachstand zur Entwicklung dieses Darlehens zur Kenntnis zu nehmen.