Haushaltssanierungscontrolling hier: Bericht für den Zeitraum 01.01.2017 bis 31.03.2017

Die Beschlussvorlage 2017/176 befasst sich mit dem Bericht zum Haushaltssanierungscontrolling für den Zeitraum vom 1. Januar bis zum 31. März 2017. Der Bericht wurde dem Haupt- und Finanzausschuss sowie dem Rat zur Kenntnisnahme vorgelegt.

Aus der Prognose für das erste Quartal geht ein Fehlbetrag in Höhe von 73.318 Euro hervor. In der Vorlage wird darauf hingewiesen, dass in Berichten seit Einführung des Controllings regelmäßig Fehlbeträge prognostiziert wurden, die im weiteren Jahresverlauf ausgeglichen werden konnten.

Ein Schwerpunkt der Vorlage liegt auf der Maßnahme 6, welche die Beschränkung auf dringliche und unabweisbare Aufwendungen und Auszahlungen umfasst. Hier liegt die Prognose bei 28,62 %. Die zuständige Fachabteilung führt dazu aus, dass die Prognose aufgrund erhöhter Ansätze bei bestimmten Sachkonten negativ ausfällt. Der Gesamtansatz für das Jahr 2017 beläuft sich auf 1.237.660 Euro. Um die Vorgaben der Haushaltssanierung zu erfüllen, wäre eine Einsparung von 165.690 Euro gegenüber dem Ausgangswert erforderlich. Die Fachabteilung merkt an, dass die Zielvorgabe bereits von 150.000 Euro auf 50.000 Euro abgesenkt wurde. Aufgrund der aktuellen Entwicklung und der bestehenden Haushaltssperre wird auf das nächste Quartal verwiesen, um eine neue Tendenz ablesen zu können.

Obwohl die Gesamtprognose bei 98,80 % liegt und keine unmittelbaren weiteren Maßnahmen erforderlich erscheinen, wird die Überwachung der Einzelmaßnahme 6 im Sinne der Haushaltssanierung empfohlen.