Kenntnisnahme von überplanmäßigen Aufwendungen

Die vorliegende Beschlussvorlage 2023/117 des Sachgebiets Kämmerei befasst sich mit der Kenntnisnahme von überplanmäßigen Aufwendungen. Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt Sprockhövel, die in der Vorlage aufgeführten Mehraufwendungen förmlich zur Kenntnis zu nehmen.

Die überplanmäßigen Ausgaben setzen sich aus drei verschiedenen Vorgängen zusammen. Im Zeitraum September 2022 entstand ein Mehrbedarf in Höhe von 15.000,00 Euro im Bereich der Fahrzeughaltung, bedingt durch gestiegene Preise für Kraftstoffe und Schmierstoffe. Dieser Betrag wird durch Mehreinnahmen aus anderen sonstigen ordentlichen Erträgen gedeckt.

Für den Zeitraum Oktober 2022 sind weitere Kosten in Höhe von 10.000,00 Euro für die Fahrzeughaltung verzeichnet. Diese resultieren aus gestiegenen Kraftstoffpreisen sowie der Beschaffung von Reservekraftstoff zur Sicherstellung der Arbeitsfähigkeit des Bauhofes im Kontext der Energiekrise. Zudem wurden Preissteigerungen bei notwendigen Ersatzteilen verzeichnet. Auch diese Aufwendungen werden durch Mehreinnahmen aus anderen sonstigen ordentlichen Erträgen kompensiert.

Zusätzlich wurden für den Zeitraum November 2022 Geschäftsaufwendungen im Bereich der EDV in Höhe von 1.868,33 Euro ausgewiesen. Die ursprünglich bereitgestellten Mittel reichten nicht aus, um die bestehenden Pflegeverträge mit Softwareherstellern zu erfüllen. Die Deckung dieser Kosten erfolgt durch Minderaufwendungen bei den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen.